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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 086.00 | 16 415.00 | 46 671.00 | 63 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 886.00 | 16 415.00 | 48 471.00 | 64 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
072 Créances – Autres | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
084 Disponibilités | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
110 Total général Actif | 376 825.00 | 16 415.00 | 360 410.00 | 376 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 991.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 952.00 | 200 097.00 | | 297 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 733.00 | | |
230 Autres produits | 104.00 | 86.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 056.00 | 203 916.00 | | 298 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 461.00 | 38 087.00 | | 67 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | -2 300.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 285.00 | 44 942.00 | | 66 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 2 466.00 | | 1 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 249.00 | 60 225.00 | | 83 249.00 |
252 Charges sociales | 31 075.00 | 20 106.00 | | 31 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 020.00 | 9 637.00 | | 9 020.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 139.00 | 173 168.00 | | 254 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 917.00 | 30 748.00 | | 43 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | 13 750.00 | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 29.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 14 715.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 4 833.00 | | 8 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 831.00 | 24 921.00 | | 36 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 786.00 | | | 22 786.00 |