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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 14.00 | 551.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 636.00 | 14.00 | 124 622.00 | 124 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 229.00 | 14.00 | 198 215.00 | 198 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 369.00 | 11 369.00 | 60 000.00 | 101 369.00 |
VI Groupe et associés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 068.00 | 98 068.00 | 60 000.00 | 188 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 952.00 | | | 36 952.00 |