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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 752.00 | 267.00 | 4 485.00 | 4 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 581.00 | 1 516.00 | 47 065.00 | 48 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 3 290.00 | 74 522.00 | 77 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 970.00 | 5 073.00 | 152 897.00 | 157 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 403.00 | 171 084.00 | 175 319.00 | 346 403.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 604.00 | 171 084.00 | 304 520.00 | 475 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 574.00 | 176 157.00 | 457 417.00 | 633 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
DL TOTAL (I) | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
EA Autres dettes | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 647.00 | | | 356 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 417.00 | | | 457 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 647.00 | | | 356 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 339.00 | | 859 339.00 | 859 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 339.00 | | 859 339.00 | 859 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 416.00 | | | 859 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 645.00 | | | 788 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 171 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
UX Autres créances clients | 346 403.00 | | | 346 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 076.00 | 413 076.00 | | 413 076.00 |
VW T.V.A. | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 647.00 | 356 647.00 | | 356 647.00 |