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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 429.00 | 40 816.00 | 128 613.00 | 169 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 191.00 | 15 092.00 | 45 099.00 | 60 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 312.00 | 55 908.00 | 179 404.00 | 235 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 418.00 | 31 798.00 | 237 620.00 | 269 418.00 |
BZ Autres créances | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 302.00 | 31 798.00 | 308 504.00 | 340 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 614.00 | 87 706.00 | 487 909.00 | 575 614.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 199.00 | 6 885.00 | | 38 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 436.00 | 31 314.00 | | -96 436.00 |
DL TOTAL (I) | -47 237.00 | 49 199.00 | | -47 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 165.00 | 248 495.00 | | 235 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 280.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 960.00 | 6 798.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 219.00 | 120 258.00 | | 213 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 809.00 | 56 460.00 | | 58 809.00 |
EA Autres dettes | 16 804.00 | 1 221.00 | | 16 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 145.00 | 433 513.00 | | 535 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 909.00 | 482 712.00 | | 487 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 270.00 | 305 230.00 | | 338 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 681.00 | 461.00 | | 13 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 704.00 | | 761 704.00 | 761 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 704.00 | | 761 704.00 | 761 704.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 061.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 12 760.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 12 760.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 484.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 186.00 | 13 655.00 | | 21 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 369.00 | 14 139.00 | | 22 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 869.00 | -1 379.00 | | -8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 482.00 | 708 982.00 | | 781 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 918.00 | 677 667.00 | | 877 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 436.00 | 31 314.00 | | -96 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 216.00 | 23 430.00 | | 63 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 036.00 | | 29 733.00 | 239 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 456.00 | 235 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 456.00 | 229 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 343.00 | | 29 733.00 | 230 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 38 530.00 | 12 271.00 | 29 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | 38 530.00 | 12 271.00 | 29 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 836.00 | 8 962.00 | | 22 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 836.00 | 8 962.00 | | 22 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 836.00 | 8 962.00 | | 22 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 219.00 | 213 219.00 | | 213 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VB T. V. A. | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 484.00 | 35 570.00 | 185 915.00 | 221 484.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 915.00 | 340 302.00 | 5 612.00 | 345 915.00 |
VW T.V.A. | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 185.00 | 338 270.00 | 185 915.00 | 524 185.00 |