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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 745.00 | 21 528.00 | 4 217.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 192.00 | 35 549.00 | 11 643.00 | 47 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 463.00 | 57 227.00 | 199 236.00 | 256 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 907.00 | 57 227.00 | 264 680.00 | 321 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 998.00 | 17 924.00 | | 23 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 242.00 | 17 924.00 | | 263 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 680.00 | 17 924.00 | | 264 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 114.00 | | 268 114.00 | 268 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 114.00 | | 268 114.00 | 268 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 659.00 | | | 270 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 221.00 | | | 270 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 517.00 | 26 250.00 | 113 782.00 | 189 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 877.00 | 43 577.00 | 1 300.00 | 44 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 242.00 | 99 975.00 | 113 782.00 | 263 242.00 |