| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 043.00 | 4 928.00 | 22 116.00 | 27 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 461.00 | 4 928.00 | 239 533.00 | 244 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 198 435.00 | | 198 435.00 | 198 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 919.00 | | 380 919.00 | 380 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 380.00 | 4 928.00 | 620 452.00 | 625 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 51 005.00 | 30 686.00 | | 51 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 224.00 | 65 318.00 | | 84 224.00 |
DL TOTAL (I) | 338 669.00 | 299 445.00 | | 338 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 286.00 | 22 995.00 | | 36 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 973.00 | 71 898.00 | | 133 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | 2 356.00 | | 14 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 569.00 | 55 434.00 | | 78 569.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | 8 426.00 | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 783.00 | 161 109.00 | | 281 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 452.00 | 460 553.00 | | 620 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 161 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 171.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 475.00 | 171.00 | | 42 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -171.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 4 013.00 | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 977.00 | 358 412.00 | | 496 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 752.00 | 293 093.00 | | 412 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 224.00 | 65 318.00 | | 84 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 013.00 | | 118 023.00 | 333 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 217 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 575.00 | 244 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 575.00 | 27 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 575.00 | | 27 043.00 | 96 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 438.00 | | 90 980.00 | 236 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 687.00 | 6 377.00 | 54 136.00 | 52 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 687.00 | 6 377.00 | 54 136.00 | 52 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
UX Autres créances clients | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VI Groupe et associés | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 721.00 | 182 484.00 | 11 238.00 | 193 721.00 |
VW T.V.A. | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 783.00 | 281 783.00 | | 281 783.00 |