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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 401.00 | 21 130.00 | 4 270.00 | 25 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 701.00 | 21 830.00 | 13 870.00 | 35 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 578.00 | 1 764.00 | 931 813.00 | 933 578.00 |
BZ Autres créances | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CF Disponibilités | 606 637.00 | | 606 637.00 | 606 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 413.00 | 1 764.00 | 1 572 649.00 | 1 574 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 115.00 | 23 594.00 | 1 586 520.00 | 1 610 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 837.00 | 340 777.00 | | 516 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 926.00 | 176 059.00 | | 184 926.00 |
DL TOTAL (I) | 811 764.00 | 626 837.00 | | 811 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 83 886.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 420.00 | 69 732.00 | | 91 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 496.00 | 646 542.00 | | 674 496.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 17 093.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 755.00 | 817 253.00 | | 774 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 520.00 | 1 444 091.00 | | 1 586 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 755.00 | 817 253.00 | | 774 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 684.00 | | 3 855 684.00 | 3 855 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 684.00 | | 3 855 684.00 | 3 855 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 16 307.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 16 307.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 981.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 15 325.00 | | 1 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 243.00 | 51 232.00 | | 20 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 155.00 | 73 494.00 | | 57 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 771.00 | 4 042 308.00 | | 3 910 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 845.00 | 3 866 249.00 | | 3 725 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 926.00 | 176 059.00 | | 184 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 941.00 | | 2 760.00 | 32 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 2 760.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 1 850.00 | | 19 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | 1 850.00 | | 19 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 1 764.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 1 764.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 1 764.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 969.00 | 269 969.00 | | 269 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 018.00 | 178 018.00 | | 178 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 931 461.00 | 931 461.00 | | 931 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 776.00 | 965 659.00 | 2 117.00 | 967 776.00 |
VW T.V.A. | 224 959.00 | 224 959.00 | | 224 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 756.00 | 774 756.00 | | 774 756.00 |