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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 735.00 | 50 311.00 | 45 424.00 | 95 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 259.00 | 141 637.00 | 124 622.00 | 266 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 557.00 | 197 108.00 | 319 449.00 | 516 557.00 |
BT Marchandises | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 276.00 | | 220 276.00 | 220 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 833.00 | 197 108.00 | 539 725.00 | 736 833.00 |
CU Autres participations | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 776.00 | 5 714.00 | | 6 776.00 |
DG Autres réserves | 107 187.00 | 87 002.00 | | 107 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 812.00 | 21 247.00 | | -23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 160 152.00 | 183 963.00 | | 160 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 010.00 | 209 591.00 | | 190 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 34 215.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 120 979.00 | | 134 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 241.00 | 65 260.00 | | 54 241.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 573.00 | 430 045.00 | | 379 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 725.00 | 614 008.00 | | 539 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 219.00 | 255 820.00 | | 259 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 229.00 | | 690.00 | 566 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 362.00 | 49 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 362.00 | 516 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 304.00 | | 690.00 | 361 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 179.00 | 752.00 | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 010.00 | 70 408.00 | 119 602.00 | 190 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 180.00 | 71 390.00 | 790.00 | 72 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 573.00 | 259 219.00 | 120 354.00 | 379 573.00 |