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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 149 022.00 | 16 453.00 | 132 569.00 | 149 022.00 |
BT Marchandises | 9 926 224.00 | | 9 926 224.00 | 9 926 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 211.00 | 12 596.00 | 30 615.00 | 43 211.00 |
BZ Autres créances | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
CF Disponibilités | 272 589.00 | | 272 589.00 | 272 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 080.00 | 29 049.00 | 10 573 030.00 | 10 602 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 080.00 | 29 049.00 | 10 573 030.00 | 10 602 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 390.00 | 1 256 475.00 | | -214 390.00 |
DL TOTAL (I) | -213 390.00 | 1 257 475.00 | | -213 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477 748.00 | 5 235 109.00 | | 7 477 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128 308.00 | 1 749 914.00 | | 3 128 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 659.00 | 163 061.00 | | 177 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705.00 | 32 785.00 | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 404 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 786 421.00 | 7 585 682.00 | | 10 786 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 030.00 | 8 843 157.00 | | 10 573 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 317.00 | 313 198.00 | | 265 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 195 781.00 | 2 830 319.00 | | 5 195 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 848.00 | |
FM Production stockée | | | -160 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 467 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 108.00 | 10 828 870.00 | | 932 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 499.00 | 9 572 395.00 | | 1 146 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 390.00 | 1 256 475.00 | | -214 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 128 308.00 | 3 128 308.00 | | 3 128 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195 781.00 | 5 195 781.00 | | 5 195 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 967.00 | 2 016 650.00 | 61 645.00 | 2 281 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 328.00 | 196 328.00 | | 196 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 244.00 | 254 244.00 | | 254 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 786 421.00 | 10 521 104.00 | 61 645.00 | 10 786 421.00 |