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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 172.00 | 8 934.00 | 9 238.00 | 18 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 5 286.00 | 12 739.00 | 18 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 832.00 | 14 220.00 | 24 612.00 | 38 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
084 Disponibilités | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
110 Total général Actif | 192 187.00 | 14 220.00 | 177 967.00 | 192 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 686.00 | 432 518.00 | | 432 686.00 |
222 Production stockée | -20 500.00 | 20 500.00 | | -20 500.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 1 870.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 867.00 | 454 888.00 | | 412 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 034.00 | 59 025.00 | | 40 034.00 |
242 Autres charges externes. | 328 546.00 | 387 010.00 | | 328 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 211.00 | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 565.00 | 180.00 | | 35 565.00 |
252 Charges sociales | 10 634.00 | 40.00 | | 10 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | 4 928.00 | | 6 875.00 |
262 Autres charges | 8 105.00 | 6 702.00 | | 8 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 121.00 | 458 096.00 | | 432 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 254.00 | -3 208.00 | | -19 254.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 329.00 | 14 680.00 | | 3 329.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1 277.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 529.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 952.00 | 8 662.00 | | -15 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |