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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 249.00 | 5 693.00 | 18 556.00 | 24 249.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 018.00 | 63 907.00 | 178 111.00 | 242 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 589.00 | 209 506.00 | 170 083.00 | 379 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 756.00 | 279 106.00 | 415 650.00 | 694 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BN En cours de production de biens | 212 027.00 | | 212 027.00 | 212 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 260.00 | | 2 255 260.00 | 2 255 260.00 |
BZ Autres créances | 226 381.00 | | 226 381.00 | 226 381.00 |
CF Disponibilités | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 458.00 | | 2 815 458.00 | 2 815 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 214.00 | 279 106.00 | 3 231 108.00 | 3 510 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 830.00 | 299 301.00 | | 92 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 517.00 | 92 529.00 | | 235 517.00 |
DL TOTAL (I) | 548 347.00 | 611 830.00 | | 548 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 047.00 | 216 955.00 | | 35 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 734.00 | 35 999.00 | | 27 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 815.00 | 672 292.00 | | 1 104 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 114.00 | 505 691.00 | | 713 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
EA Autres dettes | 21 997.00 | 4 678.00 | | 21 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 722.00 | | | 738 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 761.00 | 1 435 616.00 | | 2 682 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 108.00 | 2 047 446.00 | | 3 231 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 801 608.00 | | 5 801 608.00 | 5 801 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 608.00 | | 5 801 608.00 | 5 801 608.00 |
FM Production stockée | | | 196 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 917.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 207.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 2 478.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 23 894.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -19 686.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 822.00 | 29 520.00 | | 79 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 069.00 | 4 729 556.00 | | 6 150 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 552.00 | 4 637 027.00 | | 5 914 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 517.00 | 92 529.00 | | 235 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 810.00 | 109 296.00 | | 169 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 4 584.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 701.00 | 104 712.00 | | 168 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 815.00 | 1 104 815.00 | | 1 104 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 992.00 | 166 992.00 | | 166 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 722.00 | 738 722.00 | | 738 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 260.00 | 2 255 260.00 | | 2 255 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VC Groupe et associés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 806.00 | 2 499 806.00 | | 2 499 806.00 |
VW T.V.A. | 346 608.00 | 346 608.00 | | 346 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 026.00 | 2 655 026.00 | | 2 655 026.00 |