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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 2 437.00 | 6 713.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 885 006.00 | 264 274.00 | 620 732.00 | 885 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 345.00 | 151 859.00 | 150 486.00 | 302 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 729.00 | 92 212.00 | 142 517.00 | 234 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 738.00 | | 146 738.00 | 146 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 967.00 | 510 782.00 | 1 067 185.00 | 1 577 967.00 |
BN En cours de production de biens | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BT Marchandises | 1 936 936.00 | | 1 936 936.00 | 1 936 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 444.00 | | 468 444.00 | 468 444.00 |
BZ Autres créances | 1 352 682.00 | | 1 352 682.00 | 1 352 682.00 |
CF Disponibilités | 984 331.00 | | 984 331.00 | 984 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 741.00 | | 5 977 741.00 | 5 977 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 709.00 | 510 782.00 | 7 044 927.00 | 7 555 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 056.00 | -219 190.00 | | -134 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 104.00 | 85 134.00 | | 184 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 047.00 | 815 944.00 | | 1 000 047.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 451 750.00 | 1 482 000.00 | | 1 451 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 577.00 | 521 553.00 | | 1 011 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126 650.00 | 346 705.00 | | 2 126 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 031.00 | 1 137 928.00 | | 585 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 555.00 | 300 512.00 | | 355 555.00 |
EA Autres dettes | 321 844.00 | 109 936.00 | | 321 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 879.00 | 3 898 634.00 | | 5 864 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 927.00 | 4 714 578.00 | | 7 044 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 749.00 | 3 688 634.00 | | 5 393 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 272 776.00 | | 14 272 776.00 | 14 272 776.00 |
FG Production vendue services | -101 484.00 | | -101 484.00 | -101 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 171 292.00 | | 14 171 292.00 | 14 171 292.00 |
FM Production stockée | | | 8 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 184 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 016 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 984.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 745 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | 6 011.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 387.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 030.00 | 387.00 | | 180 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 030.00 | -387.00 | | -180 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 405.00 | 9 206 547.00 | | 14 224 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 040 302.00 | 9 121 414.00 | | 14 040 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 104.00 | 85 134.00 | | 184 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 126.00 | | 17 842.00 | 1 560 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 651.00 | | 17 429.00 | 1 404 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 325.00 | | 413.00 | 146 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 798.00 | 173 984.00 | | 336 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 1 830.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 191.00 | 172 154.00 | | 336 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 451 750.00 | 1 271 750.00 | 120 000.00 | 1 451 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 031.00 | 585 031.00 | | 585 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 844.00 | 321 844.00 | | 321 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 738.00 | 413.00 | 146 325.00 | 146 738.00 |
UX Autres créances clients | 468 444.00 | 468 444.00 | | 468 444.00 |
VB T. V. A. | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 088.00 | 714 958.00 | 291 130.00 | 1 006 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 173.00 | 1 838 848.00 | 146 325.00 | 1 985 173.00 |
VW T.V.A. | 292 649.00 | 292 649.00 | | 292 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 229.00 | 3 267 099.00 | 411 130.00 | 3 738 229.00 |