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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 011.00 | 38 933.00 | 77 078.00 | 116 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 343.00 | 38 933.00 | 267 411.00 | 306 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BT Marchandises | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CF Disponibilités | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 892.00 | | 460 892.00 | 460 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 235.00 | 38 933.00 | 728 303.00 | 767 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 600.00 | 148 600.00 | | 216 600.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 615.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 766.00 | 67 955.00 | | 114 766.00 |
DL TOTAL (I) | 334 136.00 | 219 370.00 | | 334 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 562.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 969.00 | 101 392.00 | | 282 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 227.00 | 105 793.00 | | 103 227.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 7 670.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 167.00 | 217 534.00 | | 394 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 303.00 | 436 904.00 | | 728 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 175.00 | 14 757.00 | | 24 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | 14 757.00 | | 24 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 969.00 | | | 282 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 380.00 | 97 047.00 | | 107 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 050.00 | | | 394 050.00 |