| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 881.00 | 1 310.00 | 10 571.00 | 11 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 083.00 | 189 356.00 | 723 727.00 | 913 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423.00 | 9 265.00 | 18 159.00 | 27 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 267.00 | 199 931.00 | 771 336.00 | 971 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 399.00 | | 191 399.00 | 191 399.00 |
BZ Autres créances | 234 527.00 | | 234 527.00 | 234 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 891 910.00 | | 891 910.00 | 891 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 522.00 | | 1 327 522.00 | 1 327 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 789.00 | 199 931.00 | 2 098 858.00 | 2 298 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 214.00 | 45 000.00 | | 63 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 548.00 | 50 000.00 | | 557 548.00 |
DH Report à nouveau | | -187 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 165.00 | -30 837.00 | | -220 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
DL TOTAL (I) | 494 032.00 | -123 797.00 | | 494 032.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 199.00 | 94 005.00 | | 832 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 819.00 | 110 652.00 | | 295 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 836.00 | 41 659.00 | | 75 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 549.00 | 43 873.00 | | 98 549.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 60.00 | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 590.00 | 69 613.00 | | 109 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 826.00 | 379 237.00 | | 1 414 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 858.00 | 448 440.00 | | 2 098 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 782.00 | 309 862.00 | | 617 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 606 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 981.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 2 400.00 | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 2 400.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | 10 129.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 845.00 | -15 225.00 | | -100 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 640.00 | 434 462.00 | | 1 189 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 805.00 | 465 299.00 | | 1 409 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 165.00 | -30 837.00 | | -220 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 819.00 | | 653 448.00 | 317 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 846.00 | | 606 237.00 | 306 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | | 19 850.00 | 7 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 15 480.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 831.00 | 68 100.00 | | 131 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 521.00 | 61 836.00 | | 127 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 4 955.00 | | 4 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 112.00 | 12 215.00 | 231 200.00 | 292 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UX Autres créances clients | 191 399.00 | 191 399.00 | | 191 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 199.00 | 22 199.00 | 460 912.00 | 832 199.00 |
VI Groupe et associés | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VP Divers | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 992.00 | 452 992.00 | | 452 992.00 |
VW T.V.A. | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 826.00 | 394 929.00 | 692 112.00 | 1 484 826.00 |