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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
040 Immobilisations financières | 141 602.00 | | 141 602.00 | 141 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 850.00 | 1 248.00 | 141 602.00 | 142 850.00 |
084 Disponibilités | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
110 Total général Actif | 210 297.00 | 1 248.00 | 209 049.00 | 210 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 765.00 | 2 840.00 | | 2 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 250.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 970.00 | 3 090.00 | | 2 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 970.00 | -3 090.00 | | -2 970.00 |
280 Produits financiers | 25 102.00 | 25 220.00 | | 25 102.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | 1 388.00 | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | 929.00 | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 714.00 | 19 813.00 | | 19 714.00 |