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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 6 420.00 | 3 008.00 | 9 429.00 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 117.00 | 78 764.00 | 51 353.00 | 130 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 495.00 | 85 185.00 | 817 310.00 | 902 495.00 |
BN En cours de production de biens | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 636.00 | | 268 636.00 | 268 636.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CF Disponibilités | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 072.00 | | 516 072.00 | 516 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 567.00 | 85 185.00 | 1 333 382.00 | 1 418 567.00 |
CU Autres participations | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 166.00 | 36 946.00 | | 108 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 720.00 | 161 220.00 | | 61 720.00 |
DL TOTAL (I) | 178 686.00 | 206 966.00 | | 178 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 256.00 | 703 780.00 | | 577 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 410.00 | 194 008.00 | | 177 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 541.00 | 78 481.00 | | 129 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 157.00 | 306 893.00 | | 266 157.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 1 162.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 697.00 | 1 284 325.00 | | 1 154 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 382.00 | 1 491 291.00 | | 1 333 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 231.00 | 517 720.00 | | 527 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 571.00 | | 27 924.00 | 874 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 025.00 | | 404.00 | 725 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 543.00 | | 25 574.00 | 104 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 003.00 | | 1 946.00 | 45 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 906.00 | 30 279.00 | | 54 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 412.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | 26 867.00 | | 51 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268 636.00 | 268 636.00 | | 268 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 256.00 | 127 200.00 | 450 056.00 | 577 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 073.00 | 362 373.00 | 701.00 | 363 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 697.00 | 527 231.00 | 627 466.00 | 1 154 697.00 |