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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 2 155.00 | 1 228.00 | 3 383.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 283.00 | 2 155.00 | 2 128.00 | 4 283.00 |
060 Stock marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 584.00 | 5 000.00 | 2 584.00 | 7 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
084 Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 365.00 | 5 000.00 | 15 365.00 | 20 365.00 |
110 Total général Actif | 24 648.00 | 7 155.00 | 17 493.00 | 24 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
242 Autres charges externes. | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |