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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 2 965.00 | 6 189.00 | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 876.00 | 4 690.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 894.00 | 8 191.00 | 78 703.00 | 86 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 140.00 | 8 191.00 | 126 949.00 | 135 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 894.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 191.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 633.00 | 10 481.00 | 43 084.00 | 64 633.00 |
VI Groupe et associés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 804.00 | 49 652.00 | 43 084.00 | 103 804.00 |