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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 2 145.00 | 13 520.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685.00 | 2 145.00 | 13 540.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
BZ Autres créances | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 261.00 | 2 145.00 | 126 116.00 | 128 261.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 14 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 686.00 | 15 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 686.00 | 15 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |