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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 961.00 | | 350 961.00 | 350 961.00 |
BZ Autres créances | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
CF Disponibilités | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 892.00 | | 442 892.00 | 442 892.00 |
CU Autres participations | 350 961.00 | | 350 961.00 | 350 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 970.00 | 82 781.00 | | 134 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 323.00 | 52 189.00 | | 52 323.00 |
DL TOTAL (I) | 188 392.00 | 136 070.00 | | 188 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 068.00 | 253 574.00 | | 204 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 311.00 | 52 319.00 | | 50 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 500.00 | 305 893.00 | | 254 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 892.00 | 441 963.00 | | 442 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 507.00 | 58 494.00 | | 58 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184.00 | 6 304.00 | | 6 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 323.00 | 52 189.00 | | 52 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 350 961.00 | 350 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 961.00 | | | 350 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 350 961.00 | 350 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 068.00 | 50 124.00 | 153 944.00 | 204 068.00 |
VI Groupe et associés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 500.00 | 100 556.00 | 153 944.00 | 254 500.00 |