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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 045.00 | 380.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 158.00 | 27 854.00 | 58 304.00 | 86 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 981.00 | 39 324.00 | 166 657.00 | 205 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 376.00 | 68 223.00 | 315 153.00 | 383 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 972.00 | 68 223.00 | 451 749.00 | 519 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 297.00 | 46 049.00 | | 119 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 033.00 | 73 248.00 | | 29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 153 830.00 | 124 797.00 | | 153 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 539.00 | 41 750.00 | | 38 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 144.00 | 29 882.00 | | 27 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 345.00 | 140 748.00 | | 157 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 809.00 | 100 139.00 | | 70 809.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 9 186.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 918.00 | 321 705.00 | | 297 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 749.00 | 446 502.00 | | 451 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 595.00 | | 41 781.00 | 341 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 358.00 | | 41 781.00 | 250 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 019.00 | 38 204.00 | | 30 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 475.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 37 729.00 | | 29 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 150.00 | 16 733.00 | 8 417.00 | 25 150.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 168.00 | 120 371.00 | 13 797.00 | 134 168.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 918.00 | 289 501.00 | 8 417.00 | 297 918.00 |