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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 52.00 | 912.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 764.00 | 13 987.00 | 52 777.00 | 66 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 729.00 | 14 039.00 | 70 689.00 | 84 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 958.00 | 1 400.00 | 861 558.00 | 862 958.00 |
BZ Autres créances | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CF Disponibilités | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 146.00 | 1 400.00 | 1 138 746.00 | 1 140 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 875.00 | 15 439.00 | 1 209 436.00 | 1 224 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 892.00 | | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
DL TOTAL (I) | 203 542.00 | | | 203 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 191.00 | | | 697 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 893.00 | | | 1 005 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 436.00 | | | 1 209 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 066.00 | | | 276 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 189.00 | | 2 639 189.00 | 2 639 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 189.00 | | 2 639 189.00 | 2 639 189.00 |
FM Production stockée | | | -364 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 424.00 | | | 2 303 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 774.00 | | | 2 133 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 845.00 | | 63 123.00 | 27 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 84 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 67 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | | 46 123.00 | 23 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 17 000.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 12 320.00 | 5 044.00 | 6 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 12 320.00 | 1 764.00 | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862 958.00 | 862 958.00 | | 862 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 141.00 | 13 505.00 | 32 636.00 | 46 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 081.00 | 943 081.00 | 17 000.00 | 960 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 702.00 | 276 066.00 | 32 636.00 | 308 702.00 |