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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 329 893.00 | 300 000.00 | 1 029 893.00 | 1 329 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 357 743.00 | 327 850.00 | 1 029 893.00 | 1 357 743.00 |
072 Créances – Autres | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
084 Disponibilités | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
110 Total général Actif | 1 458 336.00 | 327 850.00 | 1 130 486.00 | 1 458 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 727 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 672 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 357 744.00 | | | 1 357 744.00 |