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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 783.00 | 38 768.00 | 43 015.00 | 81 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 253.00 | 42 043.00 | 307 215.00 | 349 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 821.00 | | 664 821.00 | 664 821.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 987.00 | | 702 987.00 | 702 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 678.00 | 42 043.00 | 1 051 635.00 | 1 093 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
DH Report à nouveau | -189.00 | 61 978.00 | | -189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | -62 167.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 212 354.00 | 174 295.00 | | 212 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 329.00 | 437 009.00 | | 408 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 476.00 | 49 248.00 | | 50 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 63 672.00 | | 111 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 212.00 | 218 552.00 | | 268 212.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 280.00 | 768 481.00 | | 839 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 635.00 | 942 776.00 | | 1 051 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 639.00 | | 37 619.00 | 311 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | | 19 219.00 | 62 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 550.00 | | 18 400.00 | 59 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 205.00 | 14 838.00 | | 27 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | 14 838.00 | | 23 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
UX Autres créances clients | 664 821.00 | 664 821.00 | | 664 821.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 023.00 | 28 974.00 | 134 880.00 | 366 023.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 759.00 | | | 265 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 391.00 | 770 391.00 | | 770 391.00 |
VW T.V.A. | 153 184.00 | 153 184.00 | | 153 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 281.00 | 502 232.00 | 134 880.00 | 839 281.00 |