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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 977.00 | 18 131.00 | 1 845.00 | 19 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 941.00 | 30 109.00 | 64 832.00 | 94 941.00 |
060 Stock marchandises | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
084 Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
110 Total général Actif | 199 935.00 | 30 109.00 | 169 826.00 | 199 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 027.00 | 52 949.00 | | 47 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 075.00 | 112 928.00 | | 93 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 519.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 732.00 | 166 395.00 | | 140 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 531.00 | 31 925.00 | | 28 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 924.00 | -428.00 | | 5 924.00 |
242 Autres charges externes. | 36 225.00 | 36 688.00 | | 36 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 2 295.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 886.00 | 33 956.00 | | 38 886.00 |
252 Charges sociales | 13 070.00 | 10 770.00 | | 13 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | 3 487.00 | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 11 841.00 | 15 121.00 | | 11 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 151.00 | 133 814.00 | | 140 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 581.00 | 32 581.00 | | 581.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 398.00 | 510.00 | | 6 398.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 1 270.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 43 482.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | -71.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 472.00 | -11 588.00 | | 5 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |