| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 907.00 | 15 632.00 | 8 274.00 | 23 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 288.00 | 211 452.00 | 8 835.00 | 220 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 008.00 | 191 772.00 | 464 236.00 | 656 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 291.00 | 80 893.00 | 53 398.00 | 134 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 706.00 | 499 750.00 | 566 955.00 | 1 066 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 284.00 | 82 821.00 | 778 463.00 | 861 284.00 |
BN En cours de production de biens | 851 341.00 | | 851 341.00 | 851 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 879.00 | | 830 879.00 | 830 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 443.00 | 7 182.00 | 2 589 261.00 | 2 596 443.00 |
BZ Autres créances | 1 231 578.00 | | 1 231 578.00 | 1 231 578.00 |
CF Disponibilités | 440 121.00 | | 440 121.00 | 440 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 492.00 | 90 003.00 | 6 865 489.00 | 6 955 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 198.00 | 589 754.00 | 7 432 444.00 | 8 022 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 185.00 | 228 029.00 | | 328 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 980.00 | 100 156.00 | | -283 980.00 |
DL TOTAL (I) | 154 204.00 | 438 185.00 | | 154 204.00 |
DP Provisions pour risques | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 890.00 | 257 000.00 | | 194 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 417.00 | 3 586 577.00 | | 2 836 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 563.00 | 1 321 002.00 | | 1 678 563.00 |
EA Autres dettes | 2 509 679.00 | 2 792 517.00 | | 2 509 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 892.00 | 7 958 441.00 | | 7 220 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 444.00 | 8 453 974.00 | | 7 432 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 087 733.00 | 7 957 097.00 | | 7 087 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 607 820.00 | 72 201.00 | 14 680 021.00 | 14 607 820.00 |
FG Production vendue services | 558 125.00 | | 558 125.00 | 558 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 165 945.00 | 72 201.00 | 15 238 146.00 | 15 165 945.00 |
FM Production stockée | | | 147 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 502 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 767 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 016.00 | 63 478.00 | | 29 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -34 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -34 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 502 268.00 | 14 891 800.00 | | 15 502 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786 249.00 | 14 791 644.00 | | 15 786 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 980.00 | 100 156.00 | | -283 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 316.00 | | 149 633.00 | 917 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 1 066 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 790 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 845.00 | | 13 350.00 | 230 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 286.00 | | 136 257.00 | 654 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 185.00 | | 25.00 | 32 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 648.00 | 180 346.00 | 243.00 | 319 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 059.00 | 34 025.00 | | 193 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 588.00 | 146 320.00 | 243.00 | 126 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 887.00 | 82 821.00 | 87 887.00 | 87 887.00 |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 069.00 | 82 821.00 | 87 887.00 | 95 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 417.00 | 82 821.00 | 87 887.00 | 152 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 821.00 | 87 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 417.00 | 2 836 417.00 | | 2 836 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 741.00 | 482 741.00 | | 482 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 808.00 | 641 808.00 | | 641 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 734.00 | 1 418 734.00 | | 1 418 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 825.00 | 2 587 825.00 | | 2 587 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 890.00 | 61 730.00 | 133 159.00 | 194 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 289.00 | 1 092 289.00 | | 1 092 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
VP Divers | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 634.00 | 187 634.00 | | 187 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 942.00 | 306 942.00 | | 306 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 965.00 | 3 968 754.00 | 32 211.00 | 4 000 965.00 |
VW T.V.A. | 356 569.00 | 356 569.00 | | 356 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 892.00 | 7 087 733.00 | 133 159.00 | 7 220 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 884.00 | 147 537.00 | | 125 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 669.00 | 690 838.00 | | 427 669.00 |
ST Autres comptes | 1 572 693.00 | 1 457 326.00 | | 1 572 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 085.00 | 275 503.00 | | 488 085.00 |
YT Sous‐traitance | 530 922.00 | 450 962.00 | | 530 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 232.00 | 419 825.00 | | 442 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 618.00 | 89 101.00 | | 136 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 503.00 | 236 638.00 | | 262 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 324 815.00 | 3 564 088.00 | | 4 324 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947 908.00 | 1 651 676.00 | | 1 947 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 461 603.00 | 3 294 456.00 | | 3 461 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |