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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 13 909.00 | 11 591.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 400.00 | 31 984.00 | 22 416.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 22 002.00 | 90 402.00 | 112 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 033.00 | 67 896.00 | 148 137.00 | 216 033.00 |
BT Marchandises | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
CF Disponibilités | 308 318.00 | | 308 318.00 | 308 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 604.00 | | 369 604.00 | 369 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 637.00 | 67 896.00 | 517 741.00 | 585 637.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 91 242.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 666.00 | 54 495.00 | | 238 666.00 |
DL TOTAL (I) | 240 504.00 | 146 838.00 | | 240 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 64 280.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584.00 | 384.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | 50 194.00 | | 129 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | 57 081.00 | | 82 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 238.00 | 171 940.00 | | 277 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 741.00 | 318 778.00 | | 517 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 158.00 | | 100 876.00 | 115 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 500.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | | 77 376.00 | 89 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 23 000.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 109.00 | 23 787.00 | | 44 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | 3 780.00 | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 980.00 | 20 007.00 | | 33 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 237.00 | 217 237.00 | 60 000.00 | 277 237.00 |