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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 362.00 | 20 354.00 | 27 008.00 | 47 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 362.00 | 20 354.00 | 76 008.00 | 96 362.00 |
060 Stock marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
110 Total général Actif | 113 036.00 | 20 354.00 | 92 682.00 | 113 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 755.00 | 100 673.00 | | 156 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
224 Production immobilisée | | 401.00 | | |
230 Autres produits | 3 735.00 | 629.00 | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 190.00 | 101 702.00 | | 165 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 285.00 | 38 725.00 | | 50 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | -3 469.00 | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 159.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 43 605.00 | 32 677.00 | | 43 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 3 500.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 656.00 | 45 319.00 | | 49 656.00 |
252 Charges sociales | 11 266.00 | 12 792.00 | | 11 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 694.00 | 8 660.00 | | 11 694.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 5.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 125.00 | 138 368.00 | | 168 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 935.00 | -36 665.00 | | -2 935.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | 745.00 | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 974.00 | -37 426.00 | | -4 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |