| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 631.00 | 2 869.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 630.00 | 10 885.00 | 48 746.00 | 59 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 757.00 | 12 516.00 | 71 241.00 | 83 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 077.00 | 29 295.00 | 143 782.00 | 173 077.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 249 956.00 | | 249 956.00 | 249 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 229.00 | 29 295.00 | 402 934.00 | 432 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 986.00 | 41 811.00 | 474 175.00 | 515 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 68.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 044.00 | 1 292.00 | | 16 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 19 684.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 71 738.00 | 71 044.00 | | 71 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 128.00 | 30 000.00 | | 140 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 442.00 | 43 655.00 | | 110 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 10 379.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 127.00 | 147 377.00 | | 137 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 437.00 | 231 410.00 | | 402 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 175.00 | 302 454.00 | | 474 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 604.00 | | 1 300 604.00 | 1 300 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 604.00 | | 1 300 604.00 | 1 300 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 599.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 599.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 248.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 248.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | 351.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 181.00 | 980 581.00 | | 1 341 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 487.00 | 960 897.00 | | 1 340 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 19 684.00 | | 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 651.00 | 44 106.00 | | 39 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 41 758.00 | | 17 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | 348.00 | | 19 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 10 666.00 | | 1 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 809.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 9 857.00 | | 1 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 353.00 | 3 943.00 | | 25 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 353.00 | 3 943.00 | | 25 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 353.00 | 3 943.00 | | 25 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 128.00 | 29 726.00 | 110 402.00 | 140 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 356.00 | 147 119.00 | 52 237.00 | 199 356.00 |
VW T.V.A. | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 437.00 | 292 035.00 | 110 402.00 | 402 437.00 |