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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 910.00 | | 534 910.00 | 534 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 171.00 | 3 629.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 821.00 | 9 370.00 | 113 451.00 | 122 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 365.00 | 10 541.00 | 675 824.00 | 686 365.00 |
BT Marchandises | 410 816.00 | | 410 816.00 | 410 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 262.00 | | 512 262.00 | 512 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 626.00 | 10 541.00 | 1 188 085.00 | 1 198 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 622.00 | | | -163 622.00 |
DL TOTAL (I) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 931.00 | | | 280 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 119.00 | | | 707 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 707.00 | | | 1 151 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 085.00 | | | 1 188 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 846.00 | | | 289 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 467.00 | | | 453 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 622.00 | | | -163 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 119.00 | 707 119.00 | | 707 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 931.00 | 47 762.00 | 233 169.00 | 280 931.00 |
VI Groupe et associés | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 963.00 | 15 129.00 | 23 833.00 | 38 963.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 401.00 | 918 232.00 | 233 169.00 | 1 151 401.00 |