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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 675.00 | 325.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 2 296.00 | 6 004.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 089.00 | 21 089.00 | 26 000.00 | 47 089.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 139.00 | 24 060.00 | 43 079.00 | 67 139.00 |
BT Marchandises | 501 195.00 | | 501 195.00 | 501 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 603.00 | | 1 175 603.00 | 1 175 603.00 |
BZ Autres créances | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
CF Disponibilités | 193 634.00 | | 193 634.00 | 193 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 013.00 | | 1 999 013.00 | 1 999 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 152.00 | 24 060.00 | 2 042 092.00 | 2 066 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | 2 000.00 | | 2 326.00 |
DH Report à nouveau | 14 356.00 | 8 161.00 | | 14 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 046.00 | 6 522.00 | | 130 046.00 |
DL TOTAL (I) | 296 728.00 | 166 682.00 | | 296 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 763.00 | 135 290.00 | | 76 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 433.00 | 481 635.00 | | 907 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 664.00 | 287 725.00 | | 405 664.00 |
EA Autres dettes | 355 448.00 | 62 548.00 | | 355 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 364.00 | 1 011 354.00 | | 1 745 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 092.00 | 1 178 036.00 | | 2 042 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 544.00 | | 2 851 544.00 | 2 851 544.00 |
FG Production vendue services | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 858.00 | | 2 887 858.00 | 2 887 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 592.00 | 3 348.00 | | 56 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 183.00 | 2 857 235.00 | | 2 889 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 137.00 | 2 850 713.00 | | 2 759 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 046.00 | 6 522.00 | | 130 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 472.00 | | 426.00 | 70 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 67 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 55 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 389.00 | | 426.00 | 55 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 527.00 | 9 533.00 | | 14 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 200.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 9 333.00 | | 14 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 433.00 | 907 433.00 | | 907 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 448.00 | 355 448.00 | | 355 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 603.00 | 1 175 603.00 | | 1 175 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 934.00 | 1 314 934.00 | | 1 314 934.00 |
VW T.V.A. | 297 202.00 | 297 202.00 | | 297 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 364.00 | 1 745 364.00 | | 1 745 364.00 |