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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 977.00 | 2 165.00 | 23 812.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802.00 | 260.00 | 3 541.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 779.00 | 2 425.00 | 31 354.00 | 33 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BZ Autres créances | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
CF Disponibilités | 552 382.00 | | 552 382.00 | 552 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 277.00 | | 676 277.00 | 676 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 056.00 | 2 425.00 | 707 631.00 | 710 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 211.00 | | | 700 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 13 927.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 553.00 | 26 301.00 | | -92 553.00 |
DL TOTAL (I) | 608 561.00 | 40 778.00 | | 608 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 4 259.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | 1 857.00 | | 82 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 945.00 | 4 641.00 | | 15 945.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 069.00 | 10 757.00 | | 99 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 631.00 | 51 535.00 | | 707 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 395.00 | 86 395.00 | 4 000.00 | 90 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |