| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 551.00 | 2 966.00 | 2 585.00 | 5 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 24 685.00 | 5 595.00 | 19 090.00 | 24 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 982.00 | 4 064.00 | 4 919.00 | 8 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 918.00 | 12 625.00 | 76 293.00 | 88 918.00 |
BT Marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 575.00 | 12 625.00 | 145 950.00 | 158 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 783.00 | -4 337.00 | | 32 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 017.00 | 38 119.00 | | 31 017.00 |
DL TOTAL (I) | 74 799.00 | 43 783.00 | | 74 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 345.00 | 58 622.00 | | 49 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 7 537.00 | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 10 802.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 22 097.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 150.00 | 99 058.00 | | 71 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 950.00 | 142 840.00 | | 145 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 588.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 035.00 | 148 875.00 | | 168 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 018.00 | 110 756.00 | | 137 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 017.00 | 38 119.00 | | 31 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 718.00 | | 200.00 | 88 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 200.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 175.00 | 5 450.00 | | 7 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | 1 110.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 4 340.00 | | 5 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 175.00 | 24 975.00 | 6 200.00 | 31 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 150.00 | 21 805.00 | | 71 150.00 |