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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 2 690.00 | 8 910.00 | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 1 024.00 | 5 457.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 1 447.00 | 13 345.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 291.00 | 120 326.00 | 659 965.00 | 780 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 359.00 | 125 486.00 | 754 873.00 | 880 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
BZ Autres créances | 170 641.00 | | 170 641.00 | 170 641.00 |
CF Disponibilités | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 906.00 | | 356 906.00 | 356 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 265.00 | 125 486.00 | 1 261 779.00 | 1 387 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 298 909.00 | | | 298 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 233.00 | | | 577 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 374.00 | | | 224 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EA Autres dettes | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 870.00 | | | 962 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 779.00 | | | 1 261 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 880 359.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 46 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 486.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 374.00 | 224 374.00 | | 224 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
UX Autres créances clients | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 233.00 | 100 749.00 | 421 617.00 | 577 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 812.00 | 270 616.00 | 27 197.00 | 297 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 870.00 | 486 386.00 | 421 617.00 | 962 870.00 |