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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 900.00 | 20 859.00 | 12 040.00 | 32 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 599.00 | 20 859.00 | 1 001 740.00 | 1 022 599.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 456.00 | 20 859.00 | 1 106 596.00 | 1 127 456.00 |
CU Autres participations | 989 680.00 | | 989 680.00 | 989 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 165.00 | 375 954.00 | | 361 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 272.00 | -14 789.00 | | 191 272.00 |
DL TOTAL (I) | 557 937.00 | 366 665.00 | | 557 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 327.00 | 318 236.00 | | 265 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 743.00 | 427 501.00 | | 274 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 3 000.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 660.00 | 779 882.00 | | 548 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 596.00 | 1 146 547.00 | | 1 106 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 005.00 | 532 992.00 | | 355 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 743.00 | | | 274 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 011.00 | | | 131 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 871.00 | | | 340 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 600.00 | 14 789.00 | | 149 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 272.00 | -14 789.00 | | 191 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 610.00 | | | 1 153 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 011.00 | 989 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 011.00 | 1 022 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 711.00 | | | 1 120 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 839.00 | 6 020.00 | | 14 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 839.00 | 6 020.00 | | 14 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 327.00 | 71 672.00 | 193 655.00 | 265 327.00 |
VI Groupe et associés | 274 743.00 | 274 743.00 | | 274 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 660.00 | 355 005.00 | 193 655.00 | 548 660.00 |