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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 584 096.00 | | 584 096.00 | 584 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 377.00 | 152 965.00 | 53 411.00 | 206 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 696.00 | 158 708.00 | 649 987.00 | 808 696.00 |
BN En cours de production de biens | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 117.00 | 66 496.00 | 507 621.00 | 574 117.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 602.00 | 66 496.00 | 713 106.00 | 779 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 298.00 | 225 204.00 | 1 363 094.00 | 1 588 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 785.00 | 5 588.00 | | 6 785.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 917.00 | 56 187.00 | | 78 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 23 926.00 | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 366 285.00 | 335 702.00 | | 366 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 651.00 | 724 329.00 | | 652 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 2 323.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 79 013.00 | | 46 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 987.00 | 282 479.00 | | 218 987.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | 16 479.00 | | 12 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 641.00 | 68 327.00 | | 65 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 808.00 | 1 172 952.00 | | 996 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 094.00 | 1 508 654.00 | | 1 363 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 105.00 | 574 585.00 | | 542 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 320.00 | 18 362.00 | | 47 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 213.00 | | 7 387.00 | 217 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 990.00 | | 7 387.00 | 198 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 628.00 | 29 080.00 | | 129 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 285.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 170.00 | 28 795.00 | | 124 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 652.00 | 197 948.00 | 453 258.00 | 652 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 765.00 | 612 765.00 | | 612 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 245.00 | 612 765.00 | 12 480.00 | 625 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 809.00 | 542 105.00 | 453 258.00 | 996 809.00 |