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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 064.00 | 36 397.00 | 17 667.00 | 54 064.00 |
AN Terrains | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
AP Constructions | 9 096 722.00 | 2 307 414.00 | 6 789 308.00 | 9 096 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 268 090.00 | 5 840 266.00 | 24 427 825.00 | 30 268 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 761.00 | 1 320 647.00 | 829 114.00 | 2 149 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380 715.00 | | 1 380 715.00 | 1 380 715.00 |
BF Prêts | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 352 993.00 | 9 504 724.00 | 33 848 269.00 | 43 352 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908 150.00 | 1 426 374.00 | 5 481 775.00 | 6 908 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1 803 474.00 | | 1 803 474.00 | 1 803 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 621 083.00 | 163 462.00 | 1 457 621.00 | 1 621 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442 612.00 | | 1 442 612.00 | 1 442 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 797 874.00 | 329 484.00 | 16 468 390.00 | 16 797 874.00 |
BZ Autres créances | 7 536 401.00 | | 7 536 401.00 | 7 536 401.00 |
CF Disponibilités | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 475 610.00 | 1 919 321.00 | 34 556 290.00 | 36 475 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 828 604.00 | 11 424 045.00 | 68 404 559.00 | 79 828 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DG Autres réserves | 4 994 579.00 | | | 4 994 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 336 256.00 | | | -10 336 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 113 084.00 | | | 7 113 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 820.00 | | | 2 792 820.00 |
DP Provisions pour risques | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 126.00 | | | 887 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 728.00 | | | 1 036 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 720.00 | | | 34 004 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 313.00 | | | 698 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842 630.00 | | | 15 842 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 416.00 | | | 4 752 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005 165.00 | | | 2 005 165.00 |
EA Autres dettes | 7 270 656.00 | | | 7 270 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 575 012.00 | | | 64 575 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 404 559.00 | | | 68 404 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 357 528.00 | | | 55 357 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 305 522.00 | 2 156.00 | 9 307 678.00 | 9 305 522.00 |
FD Production vendue biens | 112 621 969.00 | 1 218 141.00 | 113 840 109.00 | 112 621 969.00 |
FG Production vendue services | 2 328 522.00 | 565 549.00 | 2 894 071.00 | 2 328 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 256 012.00 | 1 785 846.00 | 126 041 858.00 | 124 256 012.00 |
FM Production stockée | | | -910 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 083 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 544 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 928 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 905 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 135.00 | |
GE Autres charges | | | 642 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 547 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 463 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 562.00 | | | 396 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 634.00 | | | 1 343 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 744.00 | | | 1 348 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307 267.00 | | | 1 307 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 444 248.00 | | | 128 444 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 780 504.00 | | | 138 780 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 336 256.00 | | | -10 336 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 870 192.00 | | 25 169 381.00 | 23 870 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 389 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 671 781.00 | 14 798.00 | 43 352 993.00 | 5 671 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671 781.00 | 14 718.00 | 42 909 159.00 | 5 671 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 423.00 | | 23 641.00 | 30 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 526 995.00 | | 25 068 663.00 | 23 526 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 773.00 | | 77 077.00 | 312 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 671 781.00 | | | 5 671 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 820.00 | 4 126 146.00 | 14 241.00 | 5 392 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 919.00 | 9 479.00 | | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 901.00 | 4 116 667.00 | 14 241.00 | 5 365 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741 744.00 | 56 135.00 | 761 151.00 | 1 741 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 729 974.00 | 424 536.00 | 564 674.00 | 1 729 974.00 |
6T Sur comptes clients | 256 967.00 | 184 874.00 | 112 357.00 | 256 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 941.00 | 609 411.00 | 677 031.00 | 1 986 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728 685.00 | 665 546.00 | 1 438 182.00 | 3 728 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 667 257.00 | 2 148 086.00 | 8 519 171.00 | 10 667 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 842 630.00 | 15 842 630.00 | | 15 842 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 946.00 | 1 880 946.00 | | 1 880 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092 206.00 | 2 092 206.00 | | 2 092 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005 165.00 | 2 005 165.00 | | 2 005 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270 656.00 | 7 270 656.00 | | 7 270 656.00 |
UP Prêts | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 797 874.00 | 16 797 874.00 | | 16 797 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VB T. V. A. | 4 593 387.00 | 4 593 387.00 | | 4 593 387.00 |
VC Groupe et associés | 749 595.00 | 749 595.00 | | 749 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 23 337 463.00 | 23 337 463.00 | | 23 337 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 086.00 | | | 2 148 086.00 |
VP Divers | 1 537 596.00 | 1 537 596.00 | | 1 537 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 248.00 | 715 248.00 | | 715 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 515.00 | 599 515.00 | | 599 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 032 989.00 | 24 643 219.00 | 389 770.00 | 25 032 989.00 |
VW T.V.A. | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 876 699.00 | 55 357 528.00 | 8 519 171.00 | 63 876 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631 624.00 | | | 631 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846 110.00 | | | 846 110.00 |
ST Autres comptes | 28 205 843.00 | | | 28 205 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 428 685.00 | | | 1 428 685.00 |
YT Sous‐traitance | 8 251 342.00 | | | 8 251 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 191 716.00 | | | 5 191 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 643.00 | | | 163 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795 267.00 | | | 795 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 831 827.00 | | | 7 831 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 889 152.00 | | | 12 889 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 928 437.00 | | | 43 928 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | | | 541.00 |