| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 5 554.00 | 8 478.00 | 14 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 532.00 | 5 554.00 | 45 978.00 | 51 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
110 Total général Actif | 173 003.00 | 5 554.00 | 167 449.00 | 173 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 338.00 | 242 632.00 | | 201 338.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 050.00 | 242 632.00 | | 212 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 282.00 | 62 979.00 | | 40 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | -9 566.00 | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 80 626.00 | 87 726.00 | | 80 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 3 197.00 | | 3 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 513.00 | 44 259.00 | | 39 513.00 |
252 Charges sociales | 12 014.00 | 14 987.00 | | 12 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | 3 833.00 | | 4 938.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 158.00 | | |
262 Autres charges | 2 022.00 | 1 704.00 | | 2 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 799.00 | 210 278.00 | | 181 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 251.00 | 32 354.00 | | 30 251.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 288.00 | | 4 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 712.00 | 28 090.00 | | 27 712.00 |