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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 555.00 | 31 622.00 | 38 933.00 | 70 555.00 |
040 Immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 078.00 | 31 622.00 | 100 456.00 | 132 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
110 Total général Actif | 262 708.00 | 31 622.00 | 231 086.00 | 262 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |