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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 117 561.00 | | 4 117 561.00 | 4 117 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 122.00 | | 4 203 122.00 | 4 203 122.00 |
CU Autres participations | 4 117 561.00 | | 4 117 561.00 | 4 117 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 559 612.00 | 203 366.00 | | 559 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 100.00 | 356 247.00 | | 268 100.00 |
DK Provisions réglementées | 12 335.00 | 7 276.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 845 549.00 | 572 388.00 | | 845 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 674.00 | 2 775 041.00 | | 2 283 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 007.00 | 811 511.00 | | 969 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 6 312.00 | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 841.00 | 44 459.00 | | 93 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 572.00 | 3 637 324.00 | | 3 357 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 122.00 | 4 209 712.00 | | 4 203 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 061.00 | 563 057.00 | | 777 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 458.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 666.00 | | 2 105.00 | 4 119 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119 666.00 | | 2 105.00 | 4 119 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 276.00 | 5 060.00 | | 7 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 904.00 | 23 904.00 | 791 000.00 | 814 904.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 267.00 | 493 756.00 | 1 789 511.00 | 2 283 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 573.00 | 777 062.00 | 2 580 511.00 | 3 357 573.00 |