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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 4 867.00 | 674.00 | 5 541.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 803.00 | 4 867.00 | 137 936.00 | 142 803.00 |
060 Stock marchandises | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
084 Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
110 Total général Actif | 172 587.00 | 4 867.00 | 167 720.00 | 172 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 983.00 | 136 923.00 | | 107 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 711.00 | 8 090.00 | | 2 711.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 694.00 | 145 012.00 | | 110 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 790.00 | 54 636.00 | | 37 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 404.00 | -1 946.00 | | 2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 38 261.00 | 44 452.00 | | 38 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 024.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 998.00 | 24 572.00 | | 27 998.00 |
252 Charges sociales | 7 101.00 | 8 079.00 | | 7 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 1 737.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | | 358.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 269.00 | 132 911.00 | | 115 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 575.00 | 12 101.00 | | -4 575.00 |
280 Produits financiers | 11 301.00 | 7.00 | | 11 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 672.00 | 27.00 | | 2 672.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | 1 591.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 579.00 | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 810.00 | 8 950.00 | | 6 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 951.00 | | | 10 951.00 |