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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 178.00 | 2 951.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 117.00 | 178.00 | 908 939.00 | 909 117.00 |
BZ Autres créances | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CF Disponibilités | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 970.00 | | 187 970.00 | 187 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 087.00 | 178.00 | 1 096 909.00 | 1 097 087.00 |
CU Autres participations | 905 988.00 | | 905 988.00 | 905 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 770.00 | 85 322.00 | | 89 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 092.00 | 985 322.00 | | 1 075 092.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 4 653.00 | | 12 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 818.00 | 4 678.00 | | 21 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 909.00 | 990 000.00 | | 1 096 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -21 818.00 | 4 678.00 | | -21 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 400.00 | 90 000.00 | | 203 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 630.00 | 4 678.00 | | 113 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 770.00 | 85 322.00 | | 89 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 600.00 | | 8 517.00 | 900 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 600.00 | | 5 388.00 | 900 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |