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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 725.00 | 28 865.00 | 5 860.00 | 34 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 164.00 | 9 601.00 | 24 563.00 | 34 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 111.00 | 38 466.00 | 34 644.00 | 73 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 455.00 | | 572 455.00 | 572 455.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 567.00 | | 841 567.00 | 841 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 678.00 | 38 466.00 | 876 211.00 | 914 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 306 218.00 | | | 306 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 648.00 | | | 247 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 994.00 | | | 569 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 211.00 | | | 876 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 065.00 | | | 504 065.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 537.00 | | 5 573.00 | 67 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 323.00 | | 2 566.00 | 66 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 3 007.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 496.00 | 13 971.00 | | 24 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 13 971.00 | | 24 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 572 455.00 | 572 455.00 | | 572 455.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 648.00 | 181 719.00 | 65 929.00 | 247 648.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VP Divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 716.00 | 650 494.00 | 4 222.00 | 654 716.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 994.00 | 504 065.00 | 65 929.00 | 569 994.00 |