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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 19 656.00 | 20 344.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | 6 739.00 | 2 861.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 401.00 | 79 799.00 | 94 602.00 | 174 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 428.00 | 18 929.00 | 33 499.00 | 52 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 979.00 | 125 673.00 | 151 306.00 | 276 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
BN En cours de production de biens | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 740.00 | | 286 740.00 | 286 740.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 476.00 | | 491 476.00 | 491 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 455.00 | 125 673.00 | 642 782.00 | 768 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 467.00 | | | 221 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 331 823.00 | | | 331 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 209.00 | | | 226 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 959.00 | | | 310 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 782.00 | | | 642 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 969.00 | | | 309 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 045.00 | | 82 933.00 | 194 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | | 82 933.00 | 153 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 903.00 | 21 769.00 | | 103 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 205.00 | 4 000.00 | | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 698.00 | 17 769.00 | | 87 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 286 739.00 | 286 739.00 | | 286 739.00 |
VB T. V. A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 989.00 | 326 989.00 | 12 000.00 | 338 989.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 969.00 | 309 969.00 | | 309 969.00 |