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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 282.00 | | 512 282.00 | 512 282.00 |
BZ Autres créances | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CF Disponibilités | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 969.00 | | 587 969.00 | 587 969.00 |
CU Autres participations | 512 282.00 | | 512 282.00 | 512 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DK Provisions réglementées | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 996.00 | | | 287 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 055.00 | | | 342 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 969.00 | | | 587 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 099.00 | | | 516 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 512 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 816.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 283.00 | | | 512 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 586.00 | 6 143.00 | | 21 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 586.00 | 6 143.00 | | 21 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
UX Autres créances clients | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 997.00 | 57 250.00 | 130 989.00 | 287 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 056.00 | 111 309.00 | 130 989.00 | 342 056.00 |