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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 550.00 | 150.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 565.00 | 27 538.00 | 129 027.00 | 156 565.00 |
040 Immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 790.00 | 28 087.00 | 138 703.00 | 166 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 233.00 | 15 631.00 | 160 602.00 | 176 233.00 |
072 Créances – Autres | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
084 Disponibilités | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 239.00 | 15 631.00 | 241 608.00 | 257 239.00 |
110 Total général Actif | 424 029.00 | 43 718.00 | 380 311.00 | 424 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 456.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 631.00 | | | 15 631.00 |