| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 155.00 | 3 511.00 | 8 644.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 155.00 | 3 511.00 | 8 644.00 | 12 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 267.00 | 49 832.00 | 205 435.00 | 255 267.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 999.00 | 49 832.00 | 346 167.00 | 395 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 154.00 | 53 343.00 | 354 811.00 | 408 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
DL TOTAL (I) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 811.00 | | | 354 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 3 038.00 | 2 926.00 | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 038.00 | 2 926.00 | 3 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 242.00 | | | 192 242.00 |