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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 4 053.00 | 622.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 915.00 | 36 232.00 | 40 682.00 | 76 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 858.00 | 40 285.00 | 50 572.00 | 90 858.00 |
BT Marchandises | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 972.00 | | 433 972.00 | 433 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 829.00 | 40 285.00 | 484 544.00 | 524 829.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 154.00 | 155 708.00 | | 217 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 667.00 | 61 446.00 | | 49 667.00 |
DL TOTAL (I) | 269 021.00 | 219 354.00 | | 269 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 590.00 | 86 558.00 | | 71 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 624.00 | 25 223.00 | | 40 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 958.00 | 4 933.00 | | 29 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 57 816.00 | | 44 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 9 827.00 | | 29 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 523.00 | 184 357.00 | | 215 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 544.00 | 403 711.00 | | 484 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 523.00 | 184 357.00 | | 215 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 537.00 | | 507 537.00 | 507 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 537.00 | | 507 537.00 | 507 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 4 013.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 4 013.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -413.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 249.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 668.00 | 481 977.00 | | 507 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 001.00 | 420 531.00 | | 458 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 667.00 | 61 446.00 | | 49 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 851.00 | | 7 007.00 | 83 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 383.00 | | 6 207.00 | 75 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | 800.00 | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 909.00 | 18 376.00 | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 18 376.00 | | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 419.00 | 18 683.00 | 52 736.00 | 71 419.00 |
VI Groupe et associés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 565.00 | 132 829.00 | 52 736.00 | 185 565.00 |