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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 552 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 122 181.00 | | 19 122 181.00 | 19 122 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 075 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 275 000.00 | |
BZ Autres créances | 310 468.00 | | 310 468.00 | 310 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 025 000.00 | |
CF Disponibilités | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 734 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 278.00 | | 369 278.00 | 369 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 491 459.00 | | 19 491 459.00 | 19 491 459.00 |
CU Autres participations | 19 122 181.00 | | 19 122 181.00 | 19 122 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 733 352.00 | 9 733 352.00 | | 9 733 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 818.00 | | | -61 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 365.00 | -61 818.00 | | 2 071 365.00 |
DK Provisions réglementées | 14 740.00 | 2 975.00 | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 11 757 639.00 | 9 674 509.00 | | 11 757 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 714.00 | 4 002 500.00 | | 3 430 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 931.00 | 1 416 673.00 | | 275 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 12 924.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
EA Autres dettes | | 44 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 733 820.00 | 9 476 810.00 | | 7 733 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 491 459.00 | 19 151 319.00 | | 19 491 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 117.00 | 2 008 239.00 | | 877 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 931.00 | | | 275 931.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 802 000.00 | |
FM Production stockée | | | 602 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 550 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 232 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -689 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -102 000.00 | |
GE Autres charges | | | -24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 765.00 | 2 975.00 | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | 2 975.00 | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | -2 975.00 | | -5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 537.00 | | | -34 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 867.00 | | | 2 199 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 502.00 | 61 818.00 | | 128 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 365.00 | -61 818.00 | | 2 071 365.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -276 000.00 | | | -276 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 992 000.00 | | | 1 992 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 122 181.00 | | | 19 122 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 122 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122 181.00 | | | 19 122 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 975.00 | 11 765.00 | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 11 765.00 | | 2 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430 714.00 | 574 011.00 | 2 285 274.00 | 3 430 714.00 |
VI Groupe et associés | 275 931.00 | 275 931.00 | | 275 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -571 429.00 | | | -571 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 947.00 | | | 306 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 468.00 | 310 468.00 | | 310 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 820.00 | 877 117.00 | 2 285 274.00 | 7 733 820.00 |