| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 647.00 | 9 330.00 | 10 317.00 | 19 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 465.00 | 785.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 761.00 | 9 796.00 | 74 965.00 | 84 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 455.00 | 9 796.00 | 129 659.00 | 139 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 3 387.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 33 804.00 | 33 387.00 | | 33 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 103.00 | 67 641.00 | | 58 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 318.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 3 128.00 | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | 22 290.00 | | 28 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 855.00 | 93 377.00 | | 95 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 659.00 | 126 764.00 | | 129 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 17.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 17.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | -17.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 438.00 | 138 366.00 | | 317 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 021.00 | 134 978.00 | | 317 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | 3 387.00 | | 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 236.00 | 8 372.00 | 3 864.00 | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |